[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
مكاسب الدولار الامريكي اعتمدت على هبوط اسواق المال الاوروبية
احتمالية انتظار المستثمرين لاستمرار تذبذب الدولار بعد ظهور بعض الإشارات بانكماش الاقتصاد على إثر تراجع معدل الإنفاق.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- نتيجة الإنتاج المحلي الإجمالي تثير ارتفاعات للدولار
لوحظت حركات كبيرة في سعر الدولار الأمريكي يوم أمس بسبب نتيجة الإنتاج المحلي الإجمالي التي جاءت أفضل من التوقعات. ارتفع الدولار بما يزيد عن 370 نقطة أمام اليورو، حيث تراجع الإنتاج المحلي الإجمالي بأكبر نسبة له خلال سبع أعوام. سجل الإنتاج المحلي الإجمالي قراءة -0.3% في الربع الثالث من العام. يعود هذا الانخفاض في الغالب إلى تراجع معدلات إنفاق المستهلكين الأمريكيين، والتي تمثل 7% تقريبًا من الإنتاج المحلي الإجمالي. اعتبر التجار نتيجة الإنتاج المحلي الإجمالي التي جاءت أفضل من التوقعات على أنها إشارات ايجابية بأن الاقتصاد الأمريكي قد يُثبت مرونة أكبر في مواجهة التباطؤ الاقتصادي. كان من المتوقع تراجع الإنتاج المحلي الإجمالي ليصل إلى قراءة -0.5%، ولكن عندما تم الإعلان عن القراءة الحقيقية، اندفع التجار نحو الدولار، مما أدى إلى ارتفاعه. يعتبر هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد فيه اليورو/ دولار تغيرات كبيرة في الحركة بشكل مبالغ فيه. فمنذ يومين، فقد الدولار ما يزيد عن 500 نقطة أمام اليورو عندما أعلن البنك الفيدرالي عن قراره بقطع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وتعتبر حركات السعر غير المعتادة هذه كرد فعل لأوضاع السوق الجيدة الناشئة عن الأزمة المالية العالمية والتي بدأت في سبتمبر مع إفلاس "ليمان برزرس". قد يتطلع المستثمرون إلى استمرار تذبذب السعر غير المعتاد لليورو/ دولار، حيث يحاول هذا الزوج الاستقرار وإيجاد دعم جديد وخطوط مقاومة. لا تعتبر قفزات السعر الكبيرة هذه أمر شائع، وبالتالي فإنها تقدم فرص كثيرة للاستفادة من موجات السعر. نتطلع إلى تزايد ارتفاعات الدولار أمام اليورو ليغلق الأسبوع عند 1.2760.

اليورو EUR

- تراجع ارتفاعات اليورو من جميع الجوانب
تخلى اليورو عن اغلب ارتفاعاته التي حققها اليومين الماضيين عندما تسبب قطع سعر الفائدة الأمريكية بنسبة 0.50%في ارتفاع اليورو. وكان اليوم هو عكس ذلك، حيث تسببت قوة قراءة الإنتاج المحلي الإجمالي عن التوقعات في دفع اليورو للأسفل.وأضاف إلى اتجاه اليورو الهبوطي تراجع مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى جديد. سيكون التركيز على الاقتصاد الأوروبي الضعف أكثر من التركيز على تحفيز معدل النمو. قد يزيد ذلك من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لقطع سعر الفائدة في منطقة اليورو. من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن تصويته الخاص بأسعار الفائدة في السادس من نوفمبر، وكان جان كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي قد أكد بالفعل على أن القطع متوقع، ولكن مقدار القطع غير معروف. توجد مخاوف بين المستثمرين من أن يصل القطع إلى 0.50%، الأمر الذي أدى إلى استمرار اليورو عند مستوياته الضعيفة الحالية. واليوم سيتم الإعلان عن عد من البيانات الأوروبية. سيكون هناك انتباه خاص من السوق على تقييم مؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. وبالتالي سيكون الإعلان عن هذا التقرير في آخر يوم عمل في الشهر الحالي. وتدل التجربة السابقة على أن الإعلان عن هذا المؤشر في وقت مبكر قد يخلق موجات حركية كبيرة في السوق. يجب أن يتتبع التجار أيضًا البيانات الأمريكية،يحث سيكون لأي تغير في سعر الدولار تأثير مباشر على اليورو.

الين الياباني JPY

- البنك الياباني يقطع سعر الفائدة إلى 0.3%
تعرض الين الياباني لخسائر كبيرة أمام الدولار الأمريكي يوم أمس متراجعًا بمقدار 183 نقطة ليغلق اليوم بانخفاض عند 98.44. ساعد الارتفاع في سوق الأسهم الأمريكي على تراجع الين الياباني. نظرًا لتعويض أسواق الأسهم خسائرها الأخيرة، نقل المستثمرون أموالهم من الين الآمن إلى الأصول الأخطر الأعلى في العوائد. قطع البنك الياباني سعر الفائدة اليوم للمرة الأولى خلال سبعة أعوام لتصل إلى 0.30% من 0.50%، متضامنًا بذلك مع الجهود العالمية لاحتواء الأزمة المالية على الرغم من التقييم القائل بان هذا التقليل لسعر الفائدة اليابانية لن يكون له تأثير اقتصادي كبير. بالإضافة إلى ذلك، أعلن "تارو" رئيس الوزراء الياباني يوم أمس عن خطة جديدة لإنقاذ الاقتصاد. كانت خطة الإنقاذ الأخيرة على شكل تقليل الضرائب على المستهلكين ورجال الأعمال على حد سواء. تضرر الاقتصاد الياباني بشدة من الارتفاع الأخير في الين الياباني، مما أدى إلى انهيار الصادرات. في الحقيقة، يحمل الاقتصاديون شكوك حول فعالة خطة الإنقاذ الجديدة. فبلادً من إنفاق المزيد من الأموال المتلقاة من الحكومة، سيكون على المستهلك الياباني الميل إلى الادخار. نتيجة لذلك، قد يكون لهذا تأثير سلبي على الين ويدفعه إلى الأسفل أمام العملات الأخرى.

النفط الخام Crude Oil

- تراجع الإنتاج الاقتصادي يؤدي إلى تراجع سعر النفط الخام
يحاول التجار الموازنة بين القوى المتعارضة/ تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يهدد بتراجع أسعار كل السلع، أو قرار أوبك المستقبلي لتقليل الإنتاج الذي قد يرفع من سعر النفط الخام. انخفض النفط الخام بما يزيد عن 5.16 دولار يوم أمس، متراجعًا عن ارتفاعات اليوم السابق ليغلق عند 64.52 دولار. تندفع الأسعار للأسفل بسبب تراجع معدلات الطلب وسط تباطؤ الاقتصاديات في العالم. يُعيد انخفاض الإنتاج المحلي الإجمالي المخاوف من الركود في السوق. نتطلع إلى المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي ليتراجع النفط الخام على إثر ذلك إلى مستوى 55-65 دولار أمريكي.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن الحركة التصحيحية الصعودية لهذا الزوج قد انتهت بعد أن كوّن قمة عند 1.3300، وتم استئناف الزخم الهبوطي بالكامل. والآن، تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إلى الانخفاض، وبالتالي يبدو أن الحركة الهبوطية أمامها مساحة اكبر للاستمرار مع احتمالية أن يكون مستوى السعر المستهدف عند 1.2600.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
تراجع الباوند بما يقارب 400 نقطة يوم أمس، ويقع تداوله حاليًا حول مستوى 1.6250؟ يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على أن الاتجاه الحالي لا يزال هبوطي. يبدو أن البيع هو الخيار المناسب اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يتحرك هذا الزوج داخل مدى تداول محدد منذ فترة حتى الآن بدون أن يقوم باختراق ذو دلالة هامة. ويشير نموذج العلم على الرسم البياني اليومي على أن الاتجاه الهبوطي وشيك. الاختيار المناسب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
منذ أن كوّن هذا الزوج قاع عند 1.1200، نجد انه يتحرك في الاتجاه الصعودي بكامل سرعته، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.1470. يعطي الرسم البياني للساعة إشارات صعودية، مما يل على أن هناك جلسة صعودية أخرى وشيكة. الإستراتيجية المناسبة اليوم هي الشراء.

اليورو/ الفرنك السويسري EUR/CHF
يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يتحرك هذا الزوج الآن في منتصفها. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على أن الحركة الهبوطية لا تزال تحمل المزيد من القوة. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي للغاية.